Abstract:
La gestion de la trésorerie joue un rôle primordial dans l'entreprise pour assurer la pérennité et la continuité de son exploitation. L'objectif principale de cette étude est de mettre en lumière le rôle essentiel de la gestion de trésorerie dans le contexte de l'entreprise, en mettant en avant les missions du trésorier, en identifiant les risques associés à la gestion de trésorerie, et en explorant les différents approches de calcul et de prévisions de trésorerie afin d'avoir une idée sur la trésorerie e de l'entreprise " SONELGAZ ".
Le résultat de notre étude nous informe que la gestion de trésorerie repose sur l'équilibre entre la solvabilité et la rentabilité. La mission principale de cette gestion de trésorerie est d'éviter la rupture d'encaisse par l'ajustement quotidien des flux financiers.
