La gestion de trésorerie dans une entreprise

Abstract

Le but de ce mémoire est de démontrer les meilleurs outils et méthodes utilisés par le trésorier afin d'aboutir à une gestion adéquate de la trésorerie, pour y parvenir ce travail comporte quatre chapitres suivant plusieurs étapes a été élaboré ; Afin d'étudier l'importance de la gestion de trésorerie au sein de l'entreprise, et de comprendre son objectif à court terme et son but à long terme, nous avons consacré tout un chapitre pour la présentation des notions générale de la trésorerie ; Pour connaitre la place que détient la trésorerie dans la gestion financière, il fallait faire une analyse financière de cette dernière, ce que nous avons fait dans le second chapitre ; La gestion de trésorerie se base sur la prévision, cette dernière se fait par plusieurs méthodes qui se diffèrent entre le très court terme, le court terme et le long et moyen terme, le troisième chapitre présente en détails ces méthodes ; Enfin, pour voir l'application de la gestion de trésorerie sur le terrain, le quatrième chapitre présente une étude de cas sur le sujet au sein de la SPA ERIAD/unité Kherrata.